📁 Repositorio Cuantitativo de Modelos & Plantillas
Herramientas operativas diseñadas para directores financieros, tesoreros de PyMEs, analistas de FP&A e inversores. Descargables en Microsoft Excel (.xlsx) y Google Sheets (.gsheet) con celdas de inputs diferenciadas en celeste suave, fórmulas protegidas y vinculación con variables de mercado argentino.
12 Modelos
Herramientas cuantitativas listas
Excel & Sheets
Compatibilidad .xlsx y .gsheet
Fórmulas Dinámicas
Parámetros y tasas de mercado
100% Sin Bloqueos
Inputs claros y código abierto
Control de Flujo de Caja Rolling a 13 Semanas
Herramienta cuantitativa basada en el método directo de flujo de fondos (Direct Cash Flow). Permite proyectar cobranzas, nóminas, pagos a proveedores e impuestos (ARCA) a 13 semanas vista para detectar descalces temporales de liquidez.
Tablero de Conciliación Bancaria & Posición Diaria de Caja
Control diario de extractos bancarios multi-cuenta en pesos y dólares. Permite conciliar transferencias en tránsito, cheques emitidos diferidos y débitos fiscales automáticos (Impuesto al Cheque, SIRCREB).
Calculadora de Intereses por Pago Fuera de Término & Débito Fiscal
Calculadora financiera para liquidar con precisión matemática los intereses devengados por facturas comerciales canceladas fuera de término, incorporando la alícuota de IVA (21%) sobre intereses.
Simulador de Descuento de Echeqs, CPD & Costo Financiero Total (CFT)
Simulador financiero para comparar el costo real del descuento de cheques de pago diferido (Echeqs y CPD) avalados por SGR en el mercado de capitales (BYMA) versus líneas de descuento bancario tradicional.
Matriz de Control de Pasivos & Vencimientos en Moneda Dual
Tablero de gestión de endeudamiento corporativo en múltiples monedas. Proyecta el servicio de deuda (capital e intereses) bajo distintos escenarios de devaluación y tasas de interés.
Modelo de Descuento de Facturas de Crédito Electrónicas (FCE MiPyME)
Herramienta de análisis para la cesión y negociación de Facturas de Crédito Electrónicas bajo el régimen de la Ley N° 27.440 en la plataforma de Caja de Valores / Mercado de Capitales.
Calculadora de Arbitraje Financiero: Tasa Fija vs. CER vs. Dólar Futuro
Modelo cuantitativo para comparar el rendimiento proyectado entre instrumentos de tasa fija en pesos (LECAPs, BONCAPs), bonos ajustables por inflación (CER) y coberturas con contratos de Dólar Futuro Matba-Rofex.
Valuador de Renta Fija: Bonos Soberanos (AL/GD) & Curva de Rendimiento
Valuador profesional de títulos soberanos en dólares (Bonares AL y Globales GD). Calcula la Tasa Interna de Retorno, duración modificada y el cronograma completo de cobro de renta y amortizaciones.
Simulador de Caución Bursátil & Rendimiento de Fondos Money Market
Herramienta de colocación de fondos a ultra corto plazo. Evalúa si conviene colocar el saldo ocioso de fin de semana en Caución Bursátil BYMA o mantenerlo en Fondos Comunes de Inversión de liquidez inmediata (T+0).
Modelo de Valuación por Flujos Descontados (DCF - Discounted Cash Flow)
Modelo financiero integral para la valuación de empresas mediante el método de Flujo de Fondos Libre para la Firma (FCFF). Incluye cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), valor terminal y análisis de sensibilidad bidimensional.
Plan Financiero & Estado de Resultados Proyectado (3 Estados Financieros)
Modelo financiero integrado de tres estados contables a 3 años. Vincula automáticamente el Estado de Resultados con el Balance General y el Estado de Flujo de Efectivo asegurando el principio de partida doble y control de cuadre en cero.
Simulador de Punto de Equilibrio (Break-Even) & Estructura de Costos
Simulador cuantitativo de punto de equilibrio para empresas mono y multi-producto. Calcula la facturación mínima y las unidades que deben venderse para absorber la totalidad de los costos de estructura.