Simulador de Caución Bursátil & Rendimiento de Fondos Money Market
Optimización de excedentes transitorios (1 a 7 días) y costo de oportunidad
¿Qué problema resuelve?
Garantiza que ningún peso de la tesorería quede inmovilizado al 0% de interés durante los días no hábiles.
⚙️ Especificaciones Cuantitativas
Monto a colocar, plazo (1 a 30 días), tasa de colocación bursátil (TNA), tasa de rescate inmediato T+0.
Interés neto ganado, tasa efectiva neta de aranceles y comparativa de rendimiento vs. plazo fijo bancario.
Interés simple y compuesto diario neto de arancel BYMA y comisión de custodia de ALyC.
¿Para quién es este modelo?
Para tesorerías de empresas y personas que tienen saldos transitorios en cuenta corriente que no pueden inmovilizarse en plazos fijos a 30 días.
¿Qué incluye la plantilla?
- ✓Cálculo de interés neto diario deducidos los aranceles de BYMA (0,045%) y ALyC
- ✓Simulación de rendimiento por fines de semana largos (3 a 4 días)
- ✓Comparativa de tasa neta versus plazo fijo tradicional y cuentas remuneradas
🎁 Documentación y Guías Incluidas
- 🎁Calendario de Feriados y Vencimientos Bursátiles
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