Tablero de Conciliación Bancaria & Posición Diaria de Caja
Cruce multi-cuenta, cheques diferidos y saldo real disponible
¿Qué problema resuelve?
Evita cheques rechazados por falta de fondos y errores en la registración de débitos impositivos bancarios.
⚙️ Especificaciones Cuantitativas
Extractos bancarios multi-cuenta, cheques emitidos/recibidos, transferencias pendientes de acreditación.
Posición consolidada por banco, partidas conciliatorias temporales y saldo disponible real.
Cruce automático de débitos/créditos con control de retenciones bancarias (Ley de Cheques, SIRCREB).
¿Para quién es este modelo?
Para analistas de tesorería y contadores que gestionan múltiples cuentas corrientes bancarias y necesitan determinar el saldo disponible no comprometido.
¿Qué incluye la plantilla?
- ✓Módulo de importación de extractos bancarios en formato CSV/Excel
- ✓Control de echeqs emitidos diferidos y pendientes de cobro
- ✓Monitoreo de retenciones SIRCREB e Impuesto a los Débitos y Créditos
- ✓Reporte consolidado de liquidez por entidad financiera
🎁 Documentación y Guías Incluidas
- 🎁Checklist de Cierre de Conciliación Mensual
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